شرکت سیمان شرق در سال گذشته در وضعیت خوبی قرار نداشت به طوری که 5 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده است.

این زیان ناشی از کاهش 16 درصدی مبلغ فروش و افزایش هفت‌درصدی بهای تمام شده بود.

با استفاده از تجزیه و تحلیل ساده داده‌های بالا می‌توان دریافت که این شرکت درجه اهرم عملیاتی و مالی بالایی دارد و همیشه امکان این وجود دارد که سود واقعی با سود پیش‌بینی شده تفاوت زیادی داشته باشد.

این شرکت سود هر سهم را برای سال مالی 95 مقدار 21 ریال پیش‌بینی کرده است.

می‌توان امیدوار بود که با برداشته شدن تحریم‌ها و به‌تبع آن اصلاح زیرساخت‌ها، صنعت سیمان یک بار دیگر به جایگاه واقعی خود بازگردد و از پتانسیل‌های بالای خود استفاده کند.

از دیگر دلایل کاهش سودآوری این صنعت در سال‌های گذشته می‌توان به پایین بودن بودجه عمرانی اشاره کرد که چشم‌انداز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند این ضعف را پوشش دهد.

لازم به ذکر است که شرکت‌های تولیدکننده سیمان ارزش جایگزینی بالایی دارند و نمی‌توان برای ارزش‌گذاری قیمت هر سهم از روش ساده (p/e) استفاده کرد.

تحلیل تکنیکال سیمان شرق (سشرق)

در تصویر 1 که تایم هفتگی سهم را نشان می‌دهد شاهد تشکیل الگوی هارمونیک BAT هستیم.

این الگو در محدوده قیمتی (PRZ) 83 تا 86 تومان  به اتمام می‌رسد که درهمین قیمت سهم حمایت بسیار مهمی را دارد.

درتصویر 2 که ازنمودار لگاریتمی سهم استفاده شده است، مشخص است که سهم در نزدیکی خط روند خود قرار دارد که در صورت شکست ناحیه 96 تومان و تثبیت بالای آن سیگنال شکست خط روند صادر می‌شود.

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد این سهم وجود دارد شاید تشکیل یک مثلث قطری پایانی (ENDING DIAGONAL) درتایم روزانه سهم است که به نظر می‌رسد درمحدوده  قیمتی 82 تا 85 تومان تکمیل شود.

که در صورت صحت وجود این الگو انتظار بازگشت بسیار سریع در قیمت سهم را داریم.

با توجه به توضیحات ارئه شده باید منتظر افزایش حجم معاملات در سهم باشیم که در صورتی که این افزایش حجم با افزایش مومنتوم همراه شود می‌توان این سهم را جهت خرید مناسب مورد برسی قرارداد.

تریگر ورود به سهم (برای سرمایه‌گذاران بسیار ریسک‌گریز) با شکست سقف قبلی در قیمت 106 تومان صادر می‌شود.

قیمت پیشنهادی خرید 85 تومان، حد ضرر این سهم 77 تومان، هدف قیمتی کوتاه‌مدت 132 تومان و هدف بلندمدت 238 تومان است.